皇庭国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,634,658.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,799,262.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,433,921.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,427,262.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,614,338.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,267,720.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,303,874.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,613,195.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,820,725.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 589,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590,140.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,570,918.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 41,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,070,918.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,480,778.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 88,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,062,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,962,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,365,042.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,195,211.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,283,629.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,843,883.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,881,883.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,074.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,474,862.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,562,622.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,087,760.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -424,324,878.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,900,774.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,900,774.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 507,225.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,759,990.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,337,843.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,043.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 138,616,018.16 | |
| 财务费用(元) | 335,132,942.11 | |
| 投资损失(元) | 114,462.72 | |
| 递延所得税(元) | -31,779,654.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -206,673.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,572,981.08 | |
| 存货的减少(元) | -10,608,665.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,367,702.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,691,612.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,087,760.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,562,622.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,474,862.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇庭国际_2023年中报资产负债表 | 皇庭国际_2023年中报利润表 |