皇庭国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,365,538.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,522,199.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,208,907.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 779,096,645.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,031,245.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,331,740.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,752,561.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,693,169.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,808,716.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 385,287,928.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,557,773.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,557,773.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,657,773.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,818,229.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,970,426.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,577,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,095,952.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,884,608.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -319,884,608.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,834.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,727,711.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,834,910.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,562,622.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,200,498,387.87 | |
| 资产减值准备(元) | 14,174,988.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,569,613.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,569,613.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 900,805.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,851,749.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,602.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,107.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 793,769,749.37 | |
| 财务费用(元) | 578,980,933.80 | |
| 投资损失(元) | -418,418.08 | |
| 递延所得税(元) | -292,505,655.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,225,265.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -192,280,390.37 | |
| 存货的减少(元) | -4,040,785.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -425,227,984.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 388,576,966.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,562,622.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,834,910.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,727,711.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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