皇庭国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,731,548.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,453,171.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,854,867.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 563,039,587.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,871,871.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,897,138.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,623,881.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,231,575.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,624,465.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 711,067.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,434,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,145,067.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,945,067.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,938,914.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,545,906.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,582,526.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,067,347.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,067,347.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,099.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,575,193.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,834,910.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,259,717.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇庭国际_2022年三季报资产负债表 | 皇庭国际_2022年三季报利润表 |