方大集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,959,708,387.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,798,166.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,670,226.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,042,176,780.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,106,238,773.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,040,781.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,601,764.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 424,039,486.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,062,920,805.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,744,024.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 369,664.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 369,664.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,857,975.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,857,975.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,488,311.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,033,867,138.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,033,867,138.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,948,273,587.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,189,077.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,672,111.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,273,134,776.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,267,638.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,215,783.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,284,190.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,677,929.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,393,738.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大集团_2023年三季报资产负债表 | 方大集团_2023年三季报利润表 |