方大集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,920,455,087.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,515,868.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,447,921.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,968,418,877.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,366,927,959.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,020,813.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,324,121.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,459,694.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,005,732,589.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,313,711.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,880.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,880.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,206,301.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,206,301.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,178,421.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,173,858,273.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,173,858,273.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 946,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,394,812.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,686,816.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,115,081,629.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,776,644.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,710,265.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,005,223.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,677,929.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,672,706.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 185,394,944.82 | |
| 资产减值准备(元) | -5,600,672.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,896,760.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,896,760.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,451,985.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,107,067.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -373,352.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,473.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -129,892.00 | |
| 财务费用(元) | 56,076,275.06 | |
| 投资损失(元) | -294.42 | |
| 递延所得税(元) | -8,862,321.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,214,889.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,647,431.65 | |
| 存货的减少(元) | 34,523,652.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,216,341.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -153,698,631.67 | |
| 其他(元) | -25,277,011.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 748,672,706.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 783,677,929.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,005,223.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大集团_2023年中报资产负债表 | 方大集团_2023年中报利润表 |