方大集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 924,493,673.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,830,268.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,323,261.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,647,204.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,417,931.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,190,979.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,586,773.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,327,766.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,125,523,451.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,876,246.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 578,517.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,117.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,241,547.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,910.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,242,457.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,662,339.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 433,001,196.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,001,196.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 387,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,235,424.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,644,561.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 486,379,986.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,378,789.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,477,386.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,394,762.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,677,929.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,283,166.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大集团_2023年一季报资产负债表 | 方大集团_2023年一季报利润表 |