方大集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,400,391,396.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,113,710.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,792,677.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,570,297,784.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,501,276,962.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,624,232.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,268,739.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,916,217.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,349,086,152.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,211,632.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,896,345,770.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,837,299.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,106,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,909,289,689.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,217,974.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,872,004,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,000,271,914.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,982,225.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,670,354,493.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,670,354,493.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,705,142,253.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,414,163.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,823,454.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,917,379,871.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,025,378.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,222,828.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,573,142.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 892,251,071.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,677,929.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 286,154,500.04 | |
| 资产减值准备(元) | 70,211,143.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,069,792.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,069,792.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,445,952.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,689,196.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,421,880.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 279,036.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,113,947.45 | |
| 财务费用(元) | 91,838,168.41 | |
| 投资损失(元) | -10,114,883.98 | |
| 递延所得税(元) | -7,396,331.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,937,243.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,459,087.80 | |
| 存货的减少(元) | 22,748,527.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -578,812,306.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 300,388,703.00 | |
| 其他(元) | -16,983,599.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 783,677,929.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 892,251,071.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,573,142.53 | |
| 公告日期 | 2023-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方大集团_2022年年报资产负债表 | 方大集团_2022年年报利润表 |