方大集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,275,484,659.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,454,542.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,343,412.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,532,282,615.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,803,324,185.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,227,321.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,932,694.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 477,133,893.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,741,618,093.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,855,345,770.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,199,699.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,095,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,863,640,589.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,205,290.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,884,365,464.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,923,570,754.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,930,165.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,327,803,289.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,327,803,289.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,419,383.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,058,415.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,306,477,799.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,325,490.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,218,991.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,721,162.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 892,251,071.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,529,908.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大集团_2022年三季报资产负债表 | 方大集团_2022年三季报利润表 |