方大集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,404,641,263.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,589,221.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,615,328.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,519,845,813.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,218,828,059.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,849,803.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,742,682.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,006,061.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,826,426,606.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -306,580,793.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,282,234,066.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,513,790.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,041,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,286,788,976.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,887,603.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,389,975,144.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,409,862,747.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,073,771.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,168,411,688.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,168,411,688.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,751,331.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 609,596,798.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,040,848,129.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,563,558.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,757,947.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,333,058.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 892,251,071.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,918,013.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,364,860.80 | |
| 资产减值准备(元) | 2,643,314.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,224,319.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,224,319.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,228,550.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,578,076.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 815,581.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 159,921.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,180,840.01 | |
| 财务费用(元) | 61,739,485.33 | |
| 投资损失(元) | -6,454,736.28 | |
| 递延所得税(元) | -11,583,140.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,571,096.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,012,044.14 | |
| 存货的减少(元) | 14,668,390.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,658,104.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -177,019,400.45 | |
| 其他(元) | -36,722,215.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 593,918,013.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 892,251,071.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -298,333,058.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方大集团_2022年中报资产负债表 | 方大集团_2022年中报利润表 |