深天马A_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,601,760,796.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,025,752,224.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,295,191,064.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,922,704,085.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,226,239,885.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,177,130,046.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 314,619,987.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,703,832,311.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,421,822,230.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,500,881,854.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,161,863.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,152,759.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,314,622.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,126,047,036.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,266,047,036.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,187,732,413.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 766,666,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 766,666,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,259,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,025,666,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,803,147,962.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 853,062,862.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,731,070.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,759,941,895.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,734,275,295.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,422,338.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,396,703,516.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,215,339,487.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,818,635,970.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深天马A_2024年三季报资产负债表 | 深天马A_2024年三季报利润表 |