深天马A_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,584,408,143.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 732,261,594.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,310,231,366.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,626,901,104.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,737,052,147.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,077,684,707.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,390,025.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,947,784,102.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,953,910,983.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,672,990,120.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,397,443.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,433,251.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,830,694.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,363,757,803.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 939,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,302,757,803.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,229,927,109.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 527,083,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,919,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,446,083,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,103,610,793.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,862,260.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,288,232.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,848,761,285.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,402,677,985.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,305,762.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -943,309,211.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,215,339,487.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,272,030,276.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -492,011,345.67 | |
| 资产减值准备(元) | 247,749,289.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,556,414,887.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,556,414,887.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,433,063.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 277,276,070.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,643,507.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,196,338.63 | |
| 财务费用(元) | 544,838,535.07 | |
| 投资损失(元) | 108,021,578.29 | |
| 递延所得税(元) | 31,614,205.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,137,598.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -523,392.33 | |
| 存货的减少(元) | -521,239,465.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -968,848,447.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 773,193,469.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,272,030,276.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,215,339,487.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -943,309,211.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深天马A_2024年中报资产负债表 | 深天马A_2024年中报利润表 |