深天马A_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,032,815,642.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,624,686,316.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,051,457,989.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,708,959,948.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,893,491,075.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,380,944,791.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 503,542,007.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 973,283,818.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,751,261,692.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,957,698,255.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 771,550,597.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,644,006.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 793,194,603.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,403,489,242.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,818,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,221,489,242.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,428,294,638.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 848,333,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 848,333,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,353,735,666.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,202,069,066.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,143,830,192.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,142,121,949.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,349,378.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,518,301,520.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 683,767,546.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,507,840.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -764,320,995.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,979,660,482.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,215,339,487.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,109,928,942.11 | |
| 资产减值准备(元) | 537,489,933.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,189,501,045.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,189,501,045.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,675,827.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 561,974,831.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -464,434,341.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,277,496.69 | |
| 财务费用(元) | 1,034,357,345.79 | |
| 投资损失(元) | 351,609,225.94 | |
| 递延所得税(元) | 82,860,675.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,515,192.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -654,516.26 | |
| 存货的减少(元) | 688,989,794.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,830,862,283.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 687,031,342.46 | |
| 融资租入固定资产(元) | 287,084,488.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,215,339,487.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,979,660,482.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -764,320,995.33 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深天马A_2023年年报资产负债表 | 深天马A_2023年年报利润表 |