深天马A_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,889,833,438.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,749,502,544.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,530,578,653.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,169,914,636.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,922,942,546.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,314,543,949.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 928,150,326.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,091,677,654.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,257,314,476.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,912,600,159.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 481,290,118.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,637,365.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 574,927,484.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,807,285,631.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,195,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,435,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,041,720,731.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,466,793,247.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 202,916,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 202,916,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,918,059,613.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,120,976,313.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,449,468,604.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,298,158,221.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,507,610.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,819,134,436.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,301,841,876.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274,477,720.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,022,126,509.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,957,533,973.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,979,660,482.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,794,661.45 | |
| 资产减值准备(元) | 442,097,240.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,347,921,769.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,347,921,769.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,571,705.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 542,920,776.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,148,354.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,601,522.07 | |
| 财务费用(元) | 839,081,137.00 | |
| 投资损失(元) | 92,799,241.47 | |
| 递延所得税(元) | 19,954,024.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,252,362.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,298,338.38 | |
| 存货的减少(元) | -1,148,831,211.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 528,384,904.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -955,490,995.55 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 328,217,612.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,979,660,482.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,957,533,973.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,022,126,509.80 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深天马A_2022年年报资产负债表 | 深天马A_2022年年报利润表 |