深天马A_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,389,706,291.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 634,795,464.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 600,501,780.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,625,003,536.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,316,270,441.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,109,136,350.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 455,335,033.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 538,992,794.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,419,734,620.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,205,268,916.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,948,445.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,543,616.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,492,061.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,479,760,800.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 810,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,289,760,800.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,230,268,739.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,591,600,426.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,591,600,426.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,054,943,872.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 762,121,917.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,148,231.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,836,214,021.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,755,386,405.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,536,365.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,847,922,947.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,957,533,973.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,805,456,920.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 370,122,880.48 | |
| 资产减值准备(元) | 231,760,432.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,603,672,971.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,603,672,971.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,275,091.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 215,429,605.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 88,851.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 908,945.82 | |
| 财务费用(元) | 427,834,192.66 | |
| 投资损失(元) | 13,065,014.21 | |
| 递延所得税(元) | -45,049,833.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,130,022.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,919,810.93 | |
| 存货的减少(元) | -596,168,078.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,351,547,120.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,454,516,869.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,805,456,920.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,957,533,973.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,847,922,947.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深天马A_2022年中报资产负债表 | 深天马A_2022年中报利润表 |