京基智农_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,394,998,723.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,469,383.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,638,522,106.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,744,135,584.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,986,474.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 533,986,423.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,237,375.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,724,345,857.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,823,750.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,932,862.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,458,975.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,391,837.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,833,591.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,833,591.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,441,754.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 267,264,287.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,187,354.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,451,641.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,011,556.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,383,532.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,774,849.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 622,169,937.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -334,718,296.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -506,983,800.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,054,983,720.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 547,999,919.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 241,213,257.84 | |
| 资产减值准备(元) | -5,434,567.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 265,721,327.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 265,721,327.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,928,988.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,307,797.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,423,772.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,302,995.50 | |
| 财务费用(元) | 64,073,899.50 | |
| 投资损失(元) | -4,803,136.04 | |
| 递延所得税(元) | -15,437,324.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,915,384.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,521,939.96 | |
| 存货的减少(元) | 73,128,203.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,794,436.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -763,179,260.47 | |
| 其他(元) | 22,072,462.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 547,999,919.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,054,983,720.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -506,983,800.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京基智农_2024年中报资产负债表 | 京基智农_2024年中报利润表 |