京基智农_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 930,613,408.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 292,192.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,138,548.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,006,044,150.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 840,889,431.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,864,768.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,180,170.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,955,226.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,192,889,597.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,845,447.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,500,822.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,500,822.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,883,909.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,883,909.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,383,086.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,188,229.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,109,996.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,298,226.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,572,280.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,518,565.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,965,640.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,056,486.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,241,740.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,986,793.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,054,983,720.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 851,996,926.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京基智农_2024年一季报资产负债表 | 京基智农_2024年一季报利润表 |