*ST泛海_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,356,947.50 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 4,290,719,643.74 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | 23,611,686.95 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 542,367,242.25 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -478,396,440.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,199,484.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,483,426,081.87 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 84,539,332.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,967,476,093.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,454,395.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 190,615,136.05 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 2,026,606,695.91 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 741,633,887.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,084,126,071.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 692,490,284.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,952,950,116.02 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 56,783,363.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,033,659,951.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,850,391,348.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 237,969,924.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,595,066.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,135,981,139.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,325,919.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,169,276,577.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,264,994.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,312,867,491.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,886,351.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,639,410.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,746,681.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,386,092.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,419,123.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,141,342.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,315,036.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 534,875,503.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -361,489,410.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,701,900.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -461,857,718.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,894,027,290.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,432,169,571.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST泛海_2022年三季报资产负债表 | *ST泛海_2022年三季报利润表 |