*ST泛海 (000046.SZ)

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*ST泛海_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 649,409,402.40       
 收到原保险合同保费取得的现金(元) 2,678,372,974.88       
 收到再保险业务现金净额(元) 7,505,672.33       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 410,423,264.56       
 拆入资金净增加额(元) -322,221,928.30       
 收到的税费返还(元) 11,092,120.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 514,770,718.43       
 经营活动现金流入的其他项目(元) 32,334,585.37       
 经营活动现金流入小计(元) 4,159,590,385.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 195,841,590.82       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 111,311,513.64       
 支付原保险合同赔付款项的现金(元) 1,313,200,415.12       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 473,623,998.39       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 758,548,323.89       
 支付的各项税费(元) 478,854,328.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 771,295,962.49       
 经营活动现金流出的其他项目(元) 50,391,393.80       
 经营活动现金流出小计(元) 4,153,067,527.07       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 159,883,640.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,522,858.55       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,150,391,020.66       
 取得投资收益收到的现金(元) 70,021,020.99       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20,211,934.76       
 投资活动现金流入小计(元) 1,240,623,976.41       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 68,020,727.67       
 投资支付的现金(元) 1,447,880,477.36       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 49,828,014.47       
 投资活动现金流出小计(元) 1,565,729,219.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -325,105,243.09       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 74,485,049.83       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 13,746,681.99       
 筹资活动现金流入小计(元) 88,231,731.82       
 偿还债务支付的现金(元) 187,513,954.14       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 27,996,107.97       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 91,468,742.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 306,978,804.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -218,747,072.84       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 50,586,751.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -486,742,705.98       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,894,027,290.48       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,407,284,584.50       
补充资料:       
 净利润(元) -2,412,367,934.18       
 资产减值准备(元) 27,534,135.49       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 28,518,997.26       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 28,518,997.26       
 无形资产摊销(元) 19,393,704.22       
 长期待摊费用摊销(元) 15,587,667.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -32,534,011.17       
 固定资产报废损失(元) 261,835.50       
 公允价值变动损失(元) 406,178,620.68       
 财务费用(元) 1,662,641,385.92       
 投资损失(元) -680,744,666.20       
 递延所得税(元) -278,767,722.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) -118,367,668.84       
 递延所得税负债增加(元) -160,400,054.04       
 存货的减少(元) 290,026,029.25       
 经营性应收项目的减少(元) 851,243,766.77       
 经营性应付项目的增加(元) -426,730,545.27       
 现金的期末余额(元) 2,407,284,584.50       
 减:现金的期初余额(元) 2,894,027,290.48       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -486,742,705.98       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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相关报表 *ST泛海_2022年中报资产负债表 *ST泛海_2022年中报利润表

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