ST旭蓝_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 974,024,928.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,562,918.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,021,587,847.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,250,986.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,101,491.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,178,237.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,366,479.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 835,897,193.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,690,653.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,623,199.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,856,184.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,979,384.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,635,387.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,704,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,339,887.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,639,496.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 737,205.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 95,744,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,077,660.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,558,865.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 406,189,195.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,140,086.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,059,089.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 694,388,371.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,829,506.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,564.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,502,921.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,202,602.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,699,681.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST旭蓝_2024年三季报资产负债表 | ST旭蓝_2024年三季报利润表 |