ST旭蓝_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,456,611.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,605,913.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,062,524.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,092,145.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,750,834.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,784,609.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,739,737.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,367,327.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,304,802.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,897,986.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,704,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,602,486.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,897,513.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 737,205.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,760,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,099.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,541,304.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,261,906.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,030,285.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,173,336.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,465,529.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,924,224.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,242.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,337,756.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,202,602.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,864,845.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-07-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST旭蓝_2024年一季报资产负债表 | ST旭蓝_2024年一季报利润表 |