ST旭蓝_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,186,574,606.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,159,751.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,110,032.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,247,844,390.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,434,188,255.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,481,144.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,322,044.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,604,325.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,867,595,770.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 380,248,620.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 739,646.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 537,136.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,276,782.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,344,519.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,344,519.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,067,737.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 197,991,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,311,252.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,202,252.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,717,385.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,287,208.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,737,241.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 999,741,836.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -761,539,583.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -109,147.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -475,467,848.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 698,670,450.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,202,602.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -178,360,606.71 | |
| 资产减值准备(元) | 26,156,596.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 390,268,591.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 390,268,591.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,468,148.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,609,327.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,343,849.09 | |
| 财务费用(元) | 96,517,200.38 | |
| 递延所得税(元) | -22,125,337.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,944,230.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,181,106.89 | |
| 存货的减少(元) | 199,963,474.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 539,341,946.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -932,727,682.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,202,602.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 698,670,450.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -475,467,848.67 | |
| 公告日期 | 2024-07-05 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST旭蓝_2023年年报资产负债表 | ST旭蓝_2023年年报利润表 |