ST旭蓝_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,896,812,663.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,435,543.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,014,248,207.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,334,314,457.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,637,048.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,600,150.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,013,698.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,739,565,354.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,682,852.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,516,009.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,382,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,898,009.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,898,009.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,991,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,279.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,090,279.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,238,329.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,386,657.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,084,291.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 698,709,278.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -594,618,998.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 261,264.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -441,572,891.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 698,670,450.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,097,559.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST旭蓝_2023年三季报资产负债表 | ST旭蓝_2023年三季报利润表 |