ST旭蓝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,409,259,353.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,524,959.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,468,784,312.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,110,598,249.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,235,241.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,247,419.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,492,083.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,366,572,993.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,211,319.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,693,667.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 882,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,575,667.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,575,667.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,991,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,906.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,149,906.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,606,753.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,889,201.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,571,474.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 527,067,429.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -427,917,523.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,803.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -406,138,068.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 698,670,450.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,532,382.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,532,626.51 | |
| 资产减值准备(元) | 21,394,074.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,287,448.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,287,448.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,721,056.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,776,330.48 | |
| 财务费用(元) | 76,007,625.54 | |
| 投资损失(元) | -189,129.41 | |
| 递延所得税(元) | -7,625,329.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,488,403.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,136,926.46 | |
| 存货的减少(元) | 184,692,204.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,957,842.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -418,715,468.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,532,382.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 698,670,450.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -406,138,068.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST旭蓝_2023年中报资产负债表 | ST旭蓝_2023年中报利润表 |