ST旭蓝_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,585,240.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,972,744.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,557,984.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 523,670,052.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,209,264.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,302,109.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,851,292.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,032,718.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,474,734.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,733,283.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,733,283.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,733,283.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,364,848.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,612,892.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,734,759.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,712,500.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -280,712,500.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,883.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -342,912,635.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 698,670,450.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,757,815.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST旭蓝_2023年一季报资产负债表 | ST旭蓝_2023年一季报利润表 |