ST旭蓝_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,571,324,355.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 212,606,877.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,540,466.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,845,471,700.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,587,246,165.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,093,822.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,286,953.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,724,487.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,964,351,429.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 881,120,271.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,398,447.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,268,187.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,666,635.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,420,178.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,120,178.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,453,542.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,529,205.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,241,341.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,770,546.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 587,555,664.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,897,669.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,339,444.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 909,792,778.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -371,022,232.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 531,698.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,176,194.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,494,255.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,670,450.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -308,620,297.89 | |
| 资产减值准备(元) | 138,331,346.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 376,277,862.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 376,277,862.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,484,278.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,767,739.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,434,735.33 | |
| 财务费用(元) | 569,154,113.12 | |
| 投资损失(元) | -266,411,845.59 | |
| 递延所得税(元) | -3,244,692.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,356,218.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,600,911.03 | |
| 存货的减少(元) | 189,376,132.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,621,258.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,119,882.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 698,670,450.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,494,255.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 299,176,194.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST旭蓝_2022年年报资产负债表 | ST旭蓝_2022年年报利润表 |