ST旭蓝_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,094,467,331.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,354,477.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,909,109.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,340,730,918.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,721,223,231.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,030,813.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,020,010.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,565,958.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,976,840,013.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 74,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,409,384.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,483,684.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,104,507.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,804,507.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,320,822.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 776,036.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 421,076,036.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,636,253.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,680,286.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,998,280.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 613,314,820.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,238,784.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 570,263.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,098,438.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,494,255.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,395,817.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST旭蓝_2022年三季报资产负债表 | ST旭蓝_2022年三季报利润表 |