ST旭蓝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,290,160,344.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,482,822.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,271,140.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,496,914,307.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,134,272,736.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,802,210.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,625,125.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,516,711.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,275,216,783.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,697,523.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 74,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 759,395.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,833,695.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,017,925.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,017,925.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,184,229.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 425,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,386.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,685,386.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 451,813,461.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,704,822.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,356,671.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 549,874,955.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,189,569.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 394,040.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,282,235.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,494,255.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,212,020.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -175,479,324.44 | |
| 资产减值准备(元) | 89,133,638.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,118,826.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,118,826.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,768,902.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,399,611.84 | |
| 财务费用(元) | 289,517,938.36 | |
| 投资损失(元) | -113,155.69 | |
| 递延所得税(元) | -3,549,662.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,299,522.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,849,184.62 | |
| 存货的减少(元) | -16,939,575.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -356,926,466.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 187,742,137.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,212,020.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,494,255.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,282,235.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST旭蓝_2022年中报资产负债表 | ST旭蓝_2022年中报利润表 |