ST旭蓝_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 660,576,210.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,501,357.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,077,567.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,910,208.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,314,233.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,474,667.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,289,737.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,988,846.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,417,921.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,417,921.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,417,921.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,233,858.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,473,567.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,902,788.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,610,214.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,310,214.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -346.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,639,761.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,494,255.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,854,494.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST旭蓝_2022年一季报资产负债表 | ST旭蓝_2022年一季报利润表 |