中集集团_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,489,522,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,885,917,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,350,546,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,725,985,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,052,795,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,396,444,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,709,377,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,956,872,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,115,488,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,610,497,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,822,870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 541,386,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 586,154,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,266,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,174,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,960,850,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,028,904,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,618,392,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 226,831,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 644,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,518,177,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,557,327,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 417,885,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 417,885,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,053,063,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 10,497,333,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,184,461,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,217,408,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,273,079,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,916,013,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,406,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,777,961,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -542,515,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,288,616,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,350,816,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,639,432,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中集集团_2024年三季报资产负债表 | 中集集团_2024年三季报利润表 |