中集集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,858,461,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,796,160,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,258,360,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,912,981,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,679,461,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,438,274,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,720,025,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,522,128,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,359,888,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 83,659,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,446,907,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,975,278,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 408,977,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,998,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,182,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,523,435,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,382,423,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,234,836,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 122,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 478,567,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,217,826,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,694,391,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 364,857,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 364,857,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,813,690,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,497,333,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,837,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,295,902,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,625,081,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 460,528,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,377,883,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,298,866,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,538,194,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,503,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,391,393,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,350,816,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,742,209,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,394,930,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 25,972,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,378,384,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,378,384,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,796,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,125,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -204,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 249,762,000.00 | |
| 财务费用(元) | 809,830,000.00 | |
| 投资损失(元) | -126,134,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -87,569,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -154,285,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 66,716,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,196,361,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,692,026,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,136,952,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,742,209,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,350,816,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,391,393,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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