中集集团_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,616,057,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,138,885,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 387,271,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,142,213,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,052,106,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,781,587,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 768,805,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 501,801,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,104,299,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,962,086,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,369,612,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,723,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,599,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,638,934,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 696,911,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,154,565,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 272,021,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,135,497,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,496,563,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,587,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 122,587,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,271,372,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,453,959,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,869,868,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 611,293,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,782,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,757,943,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,696,016,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,653,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,292,020,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,350,816,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,642,836,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中集集团_2024年一季报资产负债表 | 中集集团_2024年一季报利润表 |