中集集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,990,466,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,347,505,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 986,662,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,324,633,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,724,890,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,487,597,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,741,750,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,667,210,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,621,447,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,703,186,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,238,012,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 684,417,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,554,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,331,983,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,475,854,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,047,080,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 182,265,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,678,997,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 122,338,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,506,534,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,174,551,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,203,015,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,203,015,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,709,728,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,349,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,953,092,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,499,601,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,900,146,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 910,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 848,333,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,248,080,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,705,012,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,869,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,438,516,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,912,300,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,350,816,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,863,374,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 526,314,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,669,101,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,669,101,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,417,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,450,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -137,015,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,451,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 611,385,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,861,854,000.00 | |
| 投资损失(元) | 334,453,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -74,933,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -468,599,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 393,666,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,088,402,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,254,580,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,220,859,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,350,816,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,912,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,438,516,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中集集团_2023年年报资产负债表 | 中集集团_2023年年报利润表 |