中集集团_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,104,530,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,550,673,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 970,694,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,625,897,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,142,131,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,719,990,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,063,431,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,117,620,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,043,172,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,417,275,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,972,653,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 649,468,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,687,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,120,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,095,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,712,023,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,127,566,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,406,429,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,190,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,447,834,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,992,019,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,279,996,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,163,359,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,163,359,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,256,035,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,999,668,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,997,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,509,059,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,352,207,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,889,302,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,762,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,520,271,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,988,788,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,578,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,354,095,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,912,300,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,266,395,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中集集团_2023年三季报资产负债表 | 中集集团_2023年三季报利润表 |