中集集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,967,229,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,631,292,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 929,325,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,527,846,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,277,666,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,325,874,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,891,583,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,041,005,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,536,128,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,008,282,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,594,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 501,144,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,640,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,095,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,163,678,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,450,649,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,007,835,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,434,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 767,623,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,236,541,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,072,863,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 96,693,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 96,693,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,211,626,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,499,668,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,957,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,817,944,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,532,504,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,168,317,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 322,384,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,455,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,913,276,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,904,668,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 306,572,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,130,095,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,912,300,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,042,395,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 990,382,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 100,416,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,574,271,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,574,271,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,437,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,256,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,538,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,125,670,000.00 | |
| 财务费用(元) | 739,204,000.00 | |
| 投资损失(元) | -74,084,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -52,105,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,606,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 93,501,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -963,087,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,515,417,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,535,627,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,042,395,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,912,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,130,095,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中集集团_2023年中报资产负债表 | 中集集团_2023年中报利润表 |