中集集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,481,778,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 549,280,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 509,473,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,540,531,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,786,644,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,159,791,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 973,514,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,043,025,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,962,974,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 577,557,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,806,158,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,044,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,234,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,935,236,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 521,544,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,042,610,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,463,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 124,683,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,710,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,775,064,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,580,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,804,643,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,625,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,315,848,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,323,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,591,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,882,481,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,433,367,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -168,859,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,067,001,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,912,300,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,979,301,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中集集团_2023年一季报资产负债表 | 中集集团_2023年一季报利润表 |