中集集团_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,746,788,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 4,066,697,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,503,453,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 118,316,938,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,930,260,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,237,230,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 4,933,961,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,996,579,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 110,098,030,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,828,274,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 672,954,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 517,642,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 407,248,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,631,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,497,749,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,096,641,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 9,397,495,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,036,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 650,875,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,188,047,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,690,298,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,535,319,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,535,319,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,415,932,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,458,998,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,910,249,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,044,637,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,137,555,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,869,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,782,061,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,188,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 665,598,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,322,396,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,529,988,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 18,852,384,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中集集团_2022年三季报资产负债表 | 中集集团_2022年三季报利润表 |