大通退_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,189,102,801.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,252,659.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,092,701.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,222,448,162.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,051,579,557.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 228,237,829.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,530,937.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,016,366.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,793,406.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,349,158,097.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,709,935.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,999,990.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,999,990.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,012,417.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,012,417.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,987,572.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,091.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,468,091.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,686,426.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 577,003.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,348.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,406,777.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,061,313.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,275.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,676,324.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,133,944.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,457,619.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,511,884.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,036,072.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,036,072.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 856,390.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,605.47 | |
| 财务费用(元) | -2,028,237.57 | |
| 递延所得税(元) | 3,975,813.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,975,813.25 | |
| 存货的减少(元) | -92,257,510.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -983,186,940.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 872,809,377.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,457,619.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,133,944.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,676,324.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大通退_2022年中报资产负债表 | 大通退_2022年中报利润表 |