大通退_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,230,737.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,977,528.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,267,010.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,475,276.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,910,190.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 258,237,829.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,997,525.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,159,219.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,570,586.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,875,351.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,314,571.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,424,571.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,424,571.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 986,577.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,036,577.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,420,772.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,754.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,239.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,776,766.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,259,811.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,564,835.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 646,722,042.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,157,206.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大通退_2022年一季报资产负债表 | 大通退_2022年一季报利润表 |