深南电A_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,871,423.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,347,302.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,218,725.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,471,510.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,384,167.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,016,141.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,753,636.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,625,456.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,406,730.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 407,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,471,924.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,805,059.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,276,983.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,924,145.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,924,145.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200,352,838.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 342,026,209.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,526,209.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,844,324.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,351,022.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,562,692.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,758,039.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,231,830.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63,888.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,650,388.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,734,919.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,385,308.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深南电A_2024年三季报资产负债表 | 深南电A_2024年三季报利润表 |