深南电A_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,704,722.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,930,608.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,635,330.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,167,965.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,632,162.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,055,674.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,633,969.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,489,772.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,854,442.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,905.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,152,905.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,300,806.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,300,806.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,147,900.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,558,036.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,558,036.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,901,933.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,724,022.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,610,664.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,236,619.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,321,416.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,620.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,664,305.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,734,919.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,070,613.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深南电A_2024年一季报资产负债表 | 深南电A_2024年一季报利润表 |