深南电A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,260,030.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,608.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,622,787.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,914,427.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,478,157.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,601,196.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,130,212.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,084,548.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,294,115.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,379,688.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,010,220.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,934,911.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,496,011.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,514,289.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,514,289.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 246,981,722.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 351,093,926.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,440,434.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,534,361.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 847,756,445.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,643,602.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,890,805.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 861,290,853.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -504,756,492.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,102.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -377,016,355.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,021,672.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,005,316.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深南电A_2023年三季报资产负债表 | 深南电A_2023年三季报利润表 |