深南电A_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,687,636.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,112,925.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,800,561.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,751,562.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,874,421.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,332,669.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,707,133.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,665,786.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,865,225.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,871,044.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 553,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,424,424.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,390,879.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,390,879.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,966,454.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,185,377.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,185,377.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,373,796.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,520,921.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,894,718.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,709,340.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,184.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,657,204.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 675,496,266.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,839,061.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深南电A_2023年一季报资产负债表 | 深南电A_2023年一季报利润表 |