深南电A_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,824,244.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 326,068,386.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,126,014.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,018,644.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,846,641.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,805,295.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,363,876.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,046,254.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,062,068.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,360,748.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,360,748.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,813,951.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 355,929,274.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,743,225.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,382,476.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,021,949,358.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,021,949,358.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 897,247,723.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,257,015.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 909,504,738.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,444,619.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 638,612.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,657,331.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,604,633.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 705,261,965.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深南电A_2022年三季报资产负债表 | 深南电A_2022年三季报利润表 |