华联控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,327,776.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,960,842.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,941,917.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,230,535.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,014,807.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,174,159.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,136,527.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,089,023.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,414,517.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,022,181.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,610,032,181.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,682.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,035,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,035,469,682.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 574,562,499.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,697,988.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 517,947,988.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -517,947,988.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,808.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,447,336.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,110,805,664.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,180,253,000.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华联控股_2022年三季报资产负债表 | 华联控股_2022年三季报利润表 |