华联控股 (000036.SZ)

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华联控股_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 304,479,816.35       
 收到的税费返还(元) 2,957,732.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 35,309,250.79       
 经营活动现金流入小计(元) 342,746,799.87       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 140,186,634.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 70,246,941.83       
 支付的各项税费(元) 197,913,740.44       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 52,535,425.32       
 经营活动现金流出小计(元) 460,882,742.36       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -118,135,942.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,250,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 23,649,341.16       
 投资活动现金流入小计(元) 2,273,649,341.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 253,659.19       
 投资支付的现金(元) 2,005,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,005,253,659.19       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 268,395,681.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 280,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 38,384,994.96       
 筹资活动现金流出小计(元) 318,384,994.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -318,384,994.96       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 7,383.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -168,117,871.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,110,805,664.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,942,687,792.27       
补充资料:       
 净利润(元) 66,196,219.04       
 资产减值准备(元) -16,640.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 25,650,473.25       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 25,650,473.25       
 无形资产摊销(元) 90,195.00       
 长期待摊费用摊销(元) 450,696.51       
 财务费用(元) 37,593,494.94       
 投资损失(元) -24,460,578.73       
 递延所得税(元) -856,539.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) -856,539.93       
 存货的减少(元) 70,785,350.07       
 经营性应收项目的减少(元) -78,570,343.11       
 经营性应付项目的增加(元) -216,341,582.22       
 现金的期末余额(元) 1,942,687,792.27       
 减:现金的期初余额(元) 2,110,805,664.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -168,117,871.73       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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