中国天楹_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,492,069,586.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,470,350.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 480,992,730.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,023,532,668.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,304,910,209.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 888,735,024.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 419,531,122.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,619,116.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,902,795,473.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,120,737,194.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,745,416.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,585.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,981,002.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,801,853,745.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,550,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,859,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,863,263,545.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,786,282,543.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,418,629,983.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,563,165,388.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,981,795,372.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,976,749,499.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,044,870.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,897,736,183.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,235,530,553.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 746,264,819.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,596,776.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,316,246.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,747,858.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,064,105.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国天楹_2024年三季报资产负债表 | 中国天楹_2024年三季报利润表 |