中国天楹_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,235,248,095.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,122,940.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,339,699.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,659,710,735.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,147,049,500.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 597,899,086.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,287,964.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,391,432.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,117,627,984.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 542,082,750.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,745,416.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,837.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,950,253.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 758,554,769.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,050,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,654,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 805,259,119.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -728,308,865.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,130,455,595.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,148,359,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,278,814,970.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,502,512,425.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,046,921.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,388,994,968.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,089,554,314.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 189,260,655.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,432,444.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 602,096.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,747,858.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,349,954.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 373,652,707.19 | |
| 资产减值准备(元) | 18,018,596.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,968,393.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,968,393.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,344,323.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,484,379.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 307,003.05 | |
| 财务费用(元) | 213,353,353.85 | |
| 投资损失(元) | 4,264,384.89 | |
| 递延所得税(元) | -15,198,087.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,462,401.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,264,314.13 | |
| 存货的减少(元) | -27,554,766.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,605,949.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -277,477,219.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,349,954.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,747,858.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 602,096.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国天楹_2024年中报资产负债表 | 中国天楹_2024年中报利润表 |