中国天楹_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,064,543,554.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,895,003.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,554,532.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,379,993,091.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,440,433.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,421,487.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,793,818.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,304,196.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 998,959,936.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 381,033,155.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,698,687.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,074.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,747,761.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 847,306,375.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,647,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,953,975.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,206,214.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,606,426,251.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 936,459,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,542,885,626.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,155,232,423.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,821,019.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,640,879.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,023,694,322.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 519,191,303.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,790,353.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,808,598.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,747,858.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,556,456.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国天楹_2024年一季报资产负债表 | 中国天楹_2024年一季报利润表 |