中国天楹_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,273,104,337.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,238,925.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,219,250.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,422,562,513.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,479,267,871.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,123,571,149.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,741,672.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,167,968.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,941,748,661.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 480,813,852.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,733,253.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,322,901.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,481,794.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,537,949.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,410,284,152.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,481,444,152.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,177,906,203.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,529,835.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,529,835.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,613,680,704.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,231,428,652.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,856,639,193.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,621,155,222.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,219,801.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,195,684.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,536,478,597.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,530,853,621.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,325,785,571.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,957,147.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -359,349,632.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,097,490.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,747,858.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 384,342,989.08 | |
| 资产减值准备(元) | -329,214.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,815,060.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,815,060.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 540,570,193.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,211,710.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -719,515.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 646,491.21 | |
| 财务费用(元) | 358,177,125.16 | |
| 投资损失(元) | 362,856.10 | |
| 递延所得税(元) | -27,008,089.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,433,487.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,574,601.25 | |
| 存货的减少(元) | 108,104,149.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -353,790,976.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -848,426,436.84 | |
| 其他(元) | 5,179,315.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,747,858.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 690,097,490.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -359,349,632.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国天楹_2023年年报资产负债表 | 中国天楹_2023年年报利润表 |