中国天楹_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,222,820,962.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,346,087.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,827,810.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,447,994,860.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,992,141,126.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 913,562,131.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 245,244,000.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,122,213.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,380,069,471.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,925,389.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 271,662,379.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,110.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,112,253.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,795,743.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,641,140,505.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,663,200,505.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,353,404,762.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,369,687,817.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,078,966,875.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,448,654,692.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,352,730,538.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,880,683.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,803,584,639.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,410,195,861.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,038,458,831.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,478,138.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,542,403.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,097,490.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,555,087.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国天楹_2023年三季报资产负债表 | 中国天楹_2023年三季报利润表 |